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林洋能源:关于“林洋转债”转股价格调整的提示性公告

来源:武汉新闻网 编辑:纳兰瑾萱 热度: 时间:2019-07-14 16:15
导读:金融界债券频道债券公告栏目为您提供林洋能源:关于“林洋转债”转股价格调整的提示性公告等相关内容。

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林洋能源:关于“林洋转债”转股价格调整的提示性公告

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证券代码:601222         证券简称:林洋能源          公告编号:临 2019-69
债券代码:113014         债券简称:林洋转债
转股代码:191014         转股简称:林洋转股




                   江苏林洋能源股份有限公司
    关于“林洋转债”转股价格调整的提示性公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。


    重要内容提示:
    ● 调整前转股价格:8.76 元/股
    ● 调整后转股价格:8.59 元/股
    ● 林洋转债本次转股价格调整实施日期:2019 年 7 月 19 日


    一、转股价格调整依据
    江苏林洋能源股份有限公司(以下简称“公司”)2018 年度利润分配方案已
经 2019 年 5 月 28 日召开的公司 2018 年年度股东大会审议通过,股东大会决议
公告已于 2019 年 5 月 29 日刊登于《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易
所网站()。公司 2018 年度利润分配将以实施权益分派的股权登
记日总股本扣除不参与利润分配的回购股份为基数,向全体股东每 10 股派发现
金红利 1.75 元(含税),剩余利润结转下年度。本次利润分配不进行资本公积金
转增股本。本次利润分配实施情况详见公司同日披露的《2018 年年度权益分派
实施公告》。
    根据《江苏林洋能源股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》相
关条款的规定,在“林洋转债”发行之后,若公司发生派送红股、转增股本、增
发新股(不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本)、配股以及派
发现金股利等情况,则转股价格相应调整。具体的转股价格调整公式如下:
    派送股票股利或转增股本:P1=P0/(1+n);

                                     1
    增发新股或配股:P1=(P0+A×k)/(1+k);
    上述两项同时进行:P1=(P0+A×k)/(1+n+k)
    派送现金股利:P1=P0-D;
    上述三项同时进行:P1=(P0-D+A×k)/(1+n+k)。
    其中:P0 为调整前转股价,n 为派送股票股利或转增股本率,k 为增发新股
或配股率,A 为增发新股价或配股价,D 为每股派送现金股利,P1 为调整后转股
价。
    因此,“林洋转债”转股价格将进行调整,本次调整符合《江苏林洋能源股
份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的规定。


       二、转股价格调整公式
    1、本次调整前的转股价格:8.76 元/股
    2、本次调整后的转股价格:8.59 元/股
    根据上述转股价格调整公式:
    派送现金股利:P1=P0-D;
    其中:P0 为调整前转股价 8.76 元/股,D 为每股派送现金股利 0.173 元/股
(公司本次利润分配为差异化分红,每股现金股利计算请详见公司同日披露的
《 2018 年 年 度 权 益 分 派 实 施 公 告 》), 本 次 调 整 后 的 转 股 价 格
P1=P0-D=8.76-0.173≈8.59 元/股。
    3、本次转股价格调整实施日期:2019 年 7 月 19 日。
    4、“林洋转债”停止转股时间:2019 年 7 月 11 日
    5、“林洋转债”恢复转股时间:2019 年 7 月 19 日


    特此公告。


                                                  江苏林洋能源股份有限公司
                                                            董事会
                                                       2019 年 7 月 12 日




                                      2

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责任编辑:纳兰瑾萱

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