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深天地A:关于所属孙公司向其股东提供借款展期的公告

来源:武汉新闻网 编辑:纳兰瑾萱 热度: 时间:2019-07-14 15:30
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证券代码:000023 证券简称:深天地A 公告编号:2019—053 深圳市天地(集团)股份有限公司 关于所属孙公司向其股东提供借款展期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、借款展期事项概述 2018年6月6日,公司第八届董事会第六十一次临时会议审议通过了《关于公司所属孙公司向其股东提供借款的议案》,独立董事对该议案发表了独立意见,且该议案已经公司2017年年度股东大会审议通过,具体内容详见2018年6月7日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上的“关于所属孙公司向其股东提供借款的公告”。 连云港天地经纬房地产开发有限公司(以下简称“天地经纬”)在充分保证项目后续建设和公司正常经营所需资金的前提下,向其股东深圳市天地恒大房地产投资管理有限公司(以下简称“天地恒大”)提供借款人民币3,250万元,武汉网武汉热线,向江苏福如东海发展集团有限公司(以下简称“福如东海公司”)提供借款人民币1,750万元,合计提供借款人民币5,000万元。天地经纬分别与天地恒大、福如东海公司签署了《借款协议书》。鉴于目前天地经纬公司的资金结存情况以及股东双方的资金需求,拟将上述借款事宜的借款期限展期一年,其他条件保持不变。 该借款展期事项已经公司2019年7月10日召开的第八届董事会第七十八次临时会议审议通过,独立董事对该议案发表了独立意见。 该议案尚需提交公司2019年第4次临时股东大会审议。 二、借款对象的基本情况: 1、深圳市天地恒大房地产投资管理有限公司成立于2011年2月16日,注册资本为人民币2,500万元,法定代表人为展海波,经营范围为房地产投资、股权投资(以上法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外)。主要股东为深圳市天地(集团)股份有限公司,持股比例为60%。 截至2018年12月31日,天地恒大公司经审计的资产总额6,540万元,负债总额5751万元,归属于母公司的所有者权益789万元;营业收入0元,归属于母公司所有者的净利润-258万元。 经核查,天地恒大公司不是失信被执行人。 2、江苏福如东海发展集团有限公司成立于2003年12月18日,注册资本72,200万元,公司类型是国有独资企业,法定代表人为朱桂彦,经营范围为经市政府批准授权范围内的县级国有资产的经营与管理;农业项目投资及旅游开发;新农村(园区)基础设施建设与投资;教育文化产业投资开发;国内贸易;房屋租赁;投融资信息咨询;水利工程施工。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。主要股东为东海县人民政府,持股比例100%。 福如东海公司与公司不存在关联关系。 截至2018年12月31日,福如东海公司经审计的资产总额159.32亿元,负债总额92.49亿元,归属于母公司的所有者权益66.83亿元,营业收入6.94亿元,净利润1.64亿元,资信评级AA。 经核查,福如东海公司不是失信被执行人。 三、协议的主要内容: 1、借款金额:继续向股东双方提供总额不超过人民币5,000万元的借款,即向天地恒大公司提供不超过人民币3,250万元的借款,向福如东海公司提供不超过人民币1,750万元的借款; 2、借款期限:在原签署借款协议的基础上展期一年,借款金额在借款期限内可循环使用,即股东方在借款期限内已经提前偿还的,就已偿还的部分,股东方可在借款期限内再次使用; 3、借款利率:年化借款利率不低于6%; 4、借款用途:补充股东方的流动资金; 5、借款本金及利息的归还方式:到期一次还本付息。如在借款期限内天地经纬公司达到利润分配条件,双方股东以可获得的分红款优先偿还借款本金及利息,分红款不足以全额抵付的,差额部分股东方在借款到期日需以自有流动资金偿还。 四、风险防范措施 我公司将密切关注借款对象的生产经营、资产负债变化、重大经营决策及商业信誉等的变化情况,定期或不定期审阅借款对象的财务报表、实地考察以及与管理层访谈等,积极防范风险并根据相关规则履行信息披露义务。 五、董事会意见 公司董事会认为,本次借款展期事项有利于提高累积资金的使用效率,符合公司经营发展的需要,湖北网,且是在原签署借款协议的基础上展期一年,其他条件保持不变,借款行为公平合理,董事会同意本次借款展期事项。 六、独立董事意见 本次所属孙公司向其股东提供借款展期,是在充分考虑天地经纬公司资金结存情况的前提下,在原签署借款协议的基础上展期一年,其他条件保持不变。本次交易公平、合理,表决程序合法有效,不存在损害公司及股东,特别是中小股东的利益,同意所属孙公司向其股东提供借款展期的议案。 独立董事同意将该事项提交股东大会审议。 七、累计对外提供借款金额及逾期借款的金额 截至披露日,公司累计对外提供借款金额为1,750万元,为天地经纬公司对福如东海公司提供的借款,不存在对外提供借款逾期未收回的情况。 八、备查文件 (一)公司第八届董事会第七十八次临时会议决议; (二)独立董事关于相关事项独立意见。 特此公告。 深圳市天地(集团)股份有限公司 董 事 会 二〇一九年七月十一日

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责任编辑:纳兰瑾萱

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