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吉林敖东:2016年半年度财务报告

来源:武汉新闻网 编辑:纳兰瑾萱 热度: 时间:2018-12-23 15:45
导读:吉林敖东药业集团股份有限公司 2016 年半年度财政陈述吉林敖东药业集团股份有限公司

   吉林敖东药业集团股份有限公司 2016 年半年度财政陈述

  吉林敖东药业集团股份有限公司

   2016 年半年度财政陈述

   2016 年 08 月

   吉林敖东药业集团股份有限公司 2016 年半年度财政陈述

  一、审计陈述半年度陈述是否颠末审计

   □ 是 √ 否公司半年度财政陈述未经审计。

  二、财政报表财政附注中报表的单元为:人民币元

   1、合并资产负债表

   编制单元:吉林敖东药业集团股份有限公司

   2016 年 06 月 30 日

   单元:元

   项目 期末余额 期初余额

   流动资产:

   货币资金 640,124,939.86 1,849,884,928.42

   结算备付金

   拆出资金

   以公允价值计量且其变换计入当期损益的金融资产 289,646,233.70 181,440,924.91

   衍生金融资产

   应收单据 271,743,949.04 253,871,934.41

   应收账款 530,592,498.17 353,148,824.16

   预付款项 19,096,461.32 19,431,318.46

   应收保费

   应收分保账款

   应收分保合同筹备金

   应收利息 488,634.02 4,509,104.73

   应收股利 1,019,828,213.60

   其他应收款 14,373,054.76 6,527,692.76

   买入返售金融资产

   存货 503,438,050.13 456,388,061.26

   划分为持有待售的资产

   一年内到期的非流动资产

   其他流动资产 32,367,192.62 31,619,572.07

   流动资产合计 3,321,699,227.22 3,156,822,361.18

   非流动资产:

   发放贷款及垫款

   可供出售金融资产 968,721,306.90 931,407,349.14

   持有至到期投资

   持久应收款

   吉林敖东药业集团股份有限公司 2016 年半年度财政陈述

   持久股权投资 12,628,948,732.35 13,167,483,356.03

   投资性房地产 7,933,702.39 3,938,418.54

   固定资产 1,755,286,860.47 1,796,861,839.90

   在建工程 484,747,776.20 304,005,886.13

   工程物资

   固定资产清理

   出产性生物资产 1,381,972.88 1,283,877.70

   油气资产

   无形资产 336,461,150.23 347,586,187.26

   开发支出 28,395,683.17 26,827,631.82

   商誉

   持久待摊费用 3,841,240.96 3,796,122.54

   递延所得税资产 24,176,800.81 22,514,656.65

   其他非流动资产 55,306,640.04 71,488,579.77

  非流动资产合计 16,295,201,866.40 16,677,193,905.48

  资产总计 19,616,901,093.62 19,834,016,266.66

  流动负债:

   短期借款 907,644,878.00 1,006,440,000.00

   向中央银行借款

   吸收存款及同业存放

   拆入资金

   以公允价值计量且其变换计入当期损益的金融负债 0.00 0.00

   衍生金融负债

   应付单据

   应付账款 286,218,485.83 206,601,128.18

   预收款项 94,095,811.50 65,348,386.76

   卖出回购金融资产款

   应付手续费及佣金

   应付职工薪酬 134,279,060.21 164,387,483.45

   应交税费 46,042,362.39 33,795,741.90

   应付利息 0.00 646,666.66

   应付股利 6,986,363.46 4,449,697.26

   其他应付款 463,470,196.96 393,607,749.38

   应付分保账款

   保险合同筹备金

   代理买卖证券款

   代理承销证券款

   划分为持有待售的负债 0.00 0.00

   一年内到期的非流动负债 0.00 0.00

   吉林敖东药业集团股份有限公司 2016 年半年度财政陈述

   其他流动负债 0.00 0.00

   流动负债合计 1,938,737,158.35 1,875,276,853.59

   非流动负债:

   持久借款 0.00 0.00

   应付债券 0.00 0.00

   此中:优先股

   永续债

   持久应付款 21,690,000.00 21,690,000.00

   持久应付职工薪酬 0.00 0.00

   专项应付款 0.00 0.00

   预计负债 0.00 0.00

   递延收益 339,507,210.11 325,877,746.97

   递延所得税负债 11,625,073.39 27,587,408.76

   其他非流动负债 0.00 0.00

   非流动负债合计 372,822,283.50 375,155,155.73

   负债合计 2,311,559,441.85 2,250,432,009.32

   所有者权益:

   股本 894,438,433.00 894,438,433.00

   其他权益东西 0.00 0.00

   此中:优先股

   永续债

   成本公积 4,065,295,233.65 4,065,599,030.54

   减:库存股 499,999,097.65 0.00

   其他综合收益 288,051,002.33 639,432,185.22

   专项储蓄 0.00 0.00

   盈余公积 1,269,257,377.77 1,269,257,377.77

   一般风险筹备

   未分配利润 11,085,918,887.57 10,510,044,592.86

   归属于母公司所有者权益合计 17,102,961,836.67 17,378,771,619.39

   少数股东权益 202,379,815.10 204,812,637.95

   所有者权益合计 17,305,341,651.77 17,583,584,257.34

   负债和所有者权益总计 19,616,901,093.62 19,834,016,266.66

  法定代表人:李秀林 主管会计工作负责人:张淑媛 会计机构负责人:李强

   2、母公司资产负债表

   单元:元

   项目 期末余额 期初余额

   流动资产:

   货币资金 261,963,632.96 1,016,295,695.87

   吉林敖东药业集团股份有限公司 2016 年半年度财政陈述

   以公允价值计量且其变换计入当期损益的金融资产 123,950,546.95 152,398,612.04

   衍生金融资产

   应收单据 26,194,047.53 58,021,309.01

   应收账款 0.00 0.00

   预付款项

   应收利息 227,300.69 4,031,104.76

   应收股利 1,001,838,293.60

   其他应收款 28,814,981.24 22,575,573.23

   存货 46,972,159.11 46,972,159.11

   划分为持有待售的资产

   一年内到期的非流动资产

   其他流动资产 353,117.92 255,635.66

  流动资产合计 1,490,314,080.00 1,300,550,089.68

  非流动资产:

   可供出售金融资产 968,721,306.90 931,407,349.14

   持有至到期投资 0.00

   持久应收款 0.00

   持久股权投资 14,397,835,631.79 14,946,106,015.27

   投资性房地产 3,759,813.96 3,938,418.54

   固定资产 23,455,916.87 24,495,903.91

   在建工程 0.00

   工程物资 0.00

   固定资产清理 0.00

   出产性生物资产 0.00

   油气资产 0.00

   无形资产 16,425,768.95 16,651,742.15

   开发支出 0.00

   商誉 0.00

   持久待摊费用 0.00

   递延所得税资产 7,163,270.33 4,901,479.18

   其他非流动资产 0.00

  非流动资产合计 15,417,361,708.80 15,927,500,908.19

  资产总计 16,907,675,788.80 17,228,050,997.87

  流动负债:

   短期借款

   以公允价值计量且其变换计入当期损益的金融负债

   衍生金融负债

   应付单据

   应付账款

   吉林敖东药业集团股份有限公司 2016 年半年度财政陈述

   预收款项

   应付职工薪酬 114,516,488.39 128,368,712.44

   应交税费 198,699.31 3,070,548.98

   应付利息

   应付股利 6,981,177.06 4,444,510.86

   其他应付款 196,828,951.22 5,218,294.74

   划分为持有待售的负债

   一年内到期的非流动负债

   其他流动负债

  流动负债合计 318,525,315.98 141,102,067.02

  非流动负债:

   持久借款

   应付债券

   此中:优先股

   永续债

   持久应付款 2,650,000.00 2,650,000.00

   持久应付职工薪酬

   专项应付款

   预计负债

   递延收益 31,289,572.64 32,115,045.69

   递延所得税负债 9,454,015.77 25,278,401.94

   其他非流动负债

  非流动负债合计 43,393,588.41 60,043,447.63

  负债合计 361,918,904.39 201,145,514.65

  所有者权益:

   股本 894,438,433.00 894,438,433.00

   其他权益东西

   此中:优先股

   永续债

   成本公积 4,021,696,552.16 4,021,657,079.76

   减:库存股 499,999,097.65

   其他综合收益 287,573,278.96 636,057,184.88

   专项储蓄

   盈余公积 1,269,257,377.77 1,269,257,377.77

   未分配利润 10,572,790,340.17 10,205,495,407.81

  所有者权益合计 16,545,756,884.41 17,026,905,483.22

  负债和所有者权益总计 16,907,675,788.80 17,228,050,997.87

   3、合并利润表

   单元:元

   吉林敖东药业集团股份有限公司 2016 年半年度财政陈述

   项目 本期发生额 上期发生额

  一、营业总收入 1,216,930,561.84 1,138,644,975.94

   此中:营业收入 1,216,930,561.84 1,138,644,975.94

   利息收入

   已赚保费

   手续费及佣金收入

  二、营业总成本 999,320,869.38 963,306,733.54

   此中:营业成本 358,473,711.20 409,988,468.94

   利息支出

   手续费及佣金支出

   退保金

   赔付支出净额

   提取保险合同筹备金净额

   保单红利支出

   分保费用

   营业税金及附加 18,678,852.12 16,199,681.17

   发卖费用 487,208,843.75 412,639,841.25

   打点费用 115,792,847.25 116,215,013.56

   财政费用 8,911,456.10 -7,131,298.10

   资产减值损掉 10,255,158.96 15,395,026.72

   加:公允价值变换收益(损掉以“-”号填列) -14,764,358.28 14,053,191.52

   投资收益(损掉以“-”号填列) 652,097,536.56 1,476,223,796.70

   此中:对联营企业和合营企业的投资收益 646,657,932.85 1,469,010,478.36

   汇兑收益(损掉以“-”号填列)

  三、营业利润(吃亏以“-”号填列) 854,942,870.74 1,665,615,230.62

   加:营业外收入 20,569,019.50 28,289,765.96

   此中:非流动资产措置利得 375,929.19 85,636.04

   减:营业外支出 1,402,798.60 619,238.98

   此中:非流动资产措置损掉 321,337.25 297,667.82

  四、利润总额(吃亏总额以“-”号填列) 874,109,091.64 1,693,285,757.60

   减:所得税费用 34,012,339.22 29,951,055.76

  五、净利润(净吃亏以“-”号填列) 840,096,752.42 1,663,334,701.84

   归属于母公司所有者的净利润 838,262,901.71 1,659,945,613.45

   少数股东损益 1,833,850.71 3,389,088.39

  六、其他综合收益的税后净额 -351,381,182.89 1,031,198,200.38

   归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 -351,381,182.89 1,031,198,200.38

   (一)以后不能重分类进损益的其他综合收益

   1.从头计量设定受益打算净负债或净资产的变换

   2.权益法下在被投资单元不能重分类进损益的其他综

  合收益中享有的份额

   吉林敖东药业集团股份有限公司 2016 年半年度财政陈述

   (二)以后将重分类进损益的其他综合收益 -351,381,182.89 1,031,198,200.38

   1.权益法下在被投资单元以后将重分类进损益的其他 309,392,221.86 200,756,893.59

   -

   综合收益中享有的份额

   2.可供出售金融资产公允价值变换损益 -44,014,531.67 830,441,306.79

   3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益

   4.现金流量套期损益的有效部门

   5.外币财政报表折算差额 2,025,570.64

   6.其他

   归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

   七、综合收益总额 488,715,569.53 2,694,532,902.22

   归属于母公司所有者的综合收益总额 486,881,718.82 2,691,143,813.83

   归属于少数股东的综合收益总额 1,833,850.71 3,389,088.39

   八、每股收益:

   (一)基本每股收益 0.94 1.86

   (二)稀释每股收益 0.94 1.86

   本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为: 0.00 元,上期被合并方实现的净利润为: 0.00 元。

  法定代表人:李秀林 主管会计工作负责人:张淑媛 会计机构负责人:李强

   4、母公司利润表

   单元:元

   项目 本期发生额 上期发生额

   一、营业收入 0.00 0.00

   减:营业成本 0.00 0.00

   营业税金及附加 25,133.05 340,347.35

   发卖费用

   打点费用 8,369,530.09 8,524,758.41

   财政费用 -10,506,643.65 -4,686,878.00

   资产减值损掉 653,162.62 -82,929.47

   加:公允价值变换收益(损掉以“-”号填列) -9,201,700.26 5,259,469.53

   投资收益(损掉以“-”号填列) 634,218,282.93 1,473,124,755.98

   此中:对联营企业和合营企业的投资收益 633,783,195.89 1,467,083,459.91

   二、营业利润(吃亏以“-”号填列) 626,475,400.56 1,474,288,927.22

   加:营业外收入 118,148.00 111,177.51

   此中:非流动资产措置利得 0.00 0.00

   减:营业外支出 324,675.95 197,885.00

   此中:非流动资产措置损掉 0.00 154,000.00

   三、利润总额(吃亏总额以“-”号填列) 626,268,872.61 1,474,202,219.73

   减:所得税费用 -3,414,666.75 -3,997,339.57

   吉林敖东药业集团股份有限公司 2016 年半年度财政陈述

  四、净利润(净吃亏以“-”号填列) 629,683,539.36 1,478,199,559.30

  五、其他综合收益的税后净额 -348,483,905.92 1,031,198,200.38

   (一)以后不能重分类进损益的其他综合收益 0.00

   1.从头计量设定受益打算净负债或净资产的变换

   2.权益法下在被投资单元不能重分类进损益的其他综

  合收益中享有的份额

   (二)以后将重分类进损益的其他综合收益 -348,483,905.92 1,031,198,200.38

   1.权益法下在被投资单元以后将重分类进损益的其他 304,469,374.25 200,756,893.59

   -

  综合收益中享有的份额

   2.可供出售金融资产公允价值变换损益 -44,014,531.67 830,441,306.79

   3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益

   4.现金流量套期损益的有效部门

   5.外币财政报表折算差额

   6.其他

  六、综合收益总额 281,199,633.44 2,509,397,759.68

  七、每股收益:

   (一)基本每股收益 0.71 1.65

   (二)稀释每股收益 0.71 1.65

   5、合并现金流量表

   单元:元

   项目 本期发生额 上期发生额

  一、经营活动发生的现金流量:

   发卖商品、提供劳务收到的现金 1,054,648,738.20 916,834,871.17

   客户存款和同业存放款项净增加额

   向中央银行借款净增加额

   向其他金融机构拆入资金净增加额

   收到原保险合同保费取得的现金

   收到再保险业务现金净额

   保户储金及投资款净增加额

   措置以公允价值计量且其变换计入当期损益的金融资产净

  增加额

   收取利息、手续费及佣金的现金

   拆入资金净增加额

   回购业务资金净增加额

   收到的税费返还

   收到其他与经营活动有关的现金 64,666,809.85 95,950,751.56

  经营活动现金流入小计 1,119,315,548.05 1,012,785,622.73

   采办商品、接受劳务付出的现金 270,489,969.05 274,038,377.25

   客户贷款及垫款净增加额

   存放中央银行和同业款项净增加额

   付出原保险合同赔付款项的现金

   吉林敖东药业集团股份有限公司 2016 年半年度财政陈述

   付出利息、手续费及佣金的现金

   付出保单红利的现金

   付出给职工以及为职工付出的现金 111,135,074.49 93,975,101.71

   付出的各项税费 220,980,643.12 202,797,322.06

   付出其他与经营活动有关的现金 390,512,758.58 343,898,142.73

  经营活动现金流出小计 993,118,445.24 914,708,943.75

  经营活动发生的现金流量净额 126,197,102.81 98,076,678.98

  二、投资活动发生的现金流量:

   收回投资收到的现金 2,745,313,085.21 3,401,742,709.06

   取得投资收益收到的现金 3,756,123.59 253,791,793.94

   措置固定资产、无形资产和其他持久资产收回的现金净额 1,457,780.00 123,230.00

   措置子公司及其他营业单元收到的现金净额

   收到其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00

  投资活动现金流入小计 2,750,526,988.80 3,655,657,733.00

   购建固定资产、无形资产和其他持久资产付出的现金 95,384,951.72 160,848,023.66

   投资付出的现金 3,111,502,344.55 3,938,017,716.22

   质押贷款净增加额

   取得子公司及其他营业单元付出的现金净额 2,168,240.73 0.00

   付出其他与投资活动有关的现金 0.00

  投资活动现金流出小计 3,209,055,537.00 4,098,865,739.88

  投资活动发生的现金流量净额 -458,528,548.20 -443,208,006.88

  三、筹资活动发生的现金流量:

   吸收投资收到的现金 140,000,000.00

   此中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 140,000,000.00

   取得借款收到的现金 607,644,878.00 108,940,000.00

   发行债券收到的现金

   收到其他与筹资活动有关的现金 35,937.75 0.00

  筹资活动现金流入小计 607,680,815.75 248,940,000.00

   偿还债务付出的现金 706,440,000.00 30,110,000.00

   分配股利、利润或偿付利息付出的现金 280,695,831.91 172,638,805.62

   此中:子公司付出给少数股东的股利、利润 0.00 0.00

   付出其他与筹资活动有关的现金 499,999,097.65 0.00

  筹资活动现金流出小计 1,487,134,929.56 202,748,805.62

  筹资活动发生的现金流量净额 -879,454,113.81 46,191,194.38

  四、汇率变换对现金及现金等价物的影响 2,025,570.64

  五、现金及现金等价物净增加额 -1,209,759,988.56 -298,940,133.52

   加:期初现金及现金等价物余额 1,849,884,928.42 1,727,488,780.35

  六、期末现金及现金等价物余额 640,124,939.86 1,428,548,646.83

   6、母公司现金流量表单元:元

   吉林敖东药业集团股份有限公司 2016 年半年度财政陈述

   项目 本期发生额 上期发生额

  一、经营活动发生的现金流量:

   发卖商品、提供劳务收到的现金

   收到的税费返还

   收到其他与经营活动有关的现金 316,070,690.68 224,287,416.02

  经营活动现金流入小计 316,070,690.68 224,287,416.02

   采办商品、接受劳务付出的现金

   付出给职工以及为职工付出的现金 10,968,257.80 10,808,981.18

   付出的各项税费 7,079,244.78 6,711,848.78

   付出其他与经营活动有关的现金 91,669,435.40 44,834,692.22

  经营活动现金流出小计 109,716,937.98 62,355,522.18

  经营活动发生的现金流量净额 206,353,752.70 161,931,893.84

  二、投资活动发生的现金流量:

   收回投资收到的现金 2,576,398,543.55 3,390,266,452.34

   取得投资收益收到的现金 4,235.00 249,554,890.48

   措置固定资产、无形资产和其他持久资产收回的现金净额 233.95

   措置子公司及其他营业单元收到的现金净额

   收到其他与投资活动有关的现金

  投资活动现金流入小计 2,576,403,012.50 3,639,821,342.82

   购建固定资产、无形资产和其他持久资产付出的现金 176,306.00 23,780.00

   投资付出的现金 2,777,257,830.63 3,928,002,514.22

   取得子公司及其他营业单元付出的现金净额

   付出其他与投资活动有关的现金

  投资活动现金流出小计 2,777,434,136.63 3,928,026,294.22

  投资活动发生的现金流量净额 -201,031,124.13 -288,204,951.40

  三、筹资活动发生的现金流量:

   吸收投资收到的现金

   取得借款收到的现金

   发行债券收到的现金

   收到其他与筹资活动有关的现金 35,937.75

  筹资活动现金流入小计 35,937.75

   偿还债务付出的现金

   分配股利、利润或偿付利息付出的现金 259,691,531.58 171,375,916.60

   付出其他与筹资活动有关的现金 499,999,097.65

  筹资活动现金流出小计 759,690,629.23 171,375,916.60

  筹资活动发生的现金流量净额 -759,654,691.48 -171,375,916.60

  四、汇率变换对现金及现金等价物的影响

  五、现金及现金等价物净增加额 -754,332,062.91 -297,648,974.16

   加:期初现金及现金等价物余额 1,016,295,695.87 1,123,503,057.97

  六、期末现金及现金等价物余额 261,963,632.96 825,854,083.81

   吉林敖东药业集团股份有限公司 2016年半年度财政陈述

   7、合并所有者权益变换表

   本期金额 单元:元

   本期

   项目 归属于母公司所有者权益

   股本 其他权益东西 成本公积 减:库存股 其他综合收益 专项 盈余公积 一般风 未分配利润 少数股东权益 所有者权益合计

   优先股 永续债 其他 储蓄 险筹备

  一、上年期末余额 894,438,433.00 4,065,599,030.54 639,432,185.22 1,269,257,377.77 10,510,044,592.86 204,812,637.95 17,583,584,257.34

   加:会计政策变换

   前期差错更正

   同一控制下企业合并

   其他

  二、本年期初余额 894,438,433.00 4,065,599,030.54 639,432,185.22 1,269,257,377.77 10,510,044,592.86 204,812,637.95 17,583,584,257.34

  三、本期增减变换金额(减少以“-”号填列) 0.00 0.00 0.00 0.00 -303,796.89 499,999,097.65 -351,381,182.89 0.00 0.00 0.00 575,874,294.71 -2,432,822.85 -278,242,605.57

   (一)综合收益总额 -351,381,182.89 838,262,901.71 1,833,850.71 488,715,569.53

   (二)所有者投入和减少成本 0.00 0.00 0.00 0.00 -303,796.89 499,999,097.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -4,266,673.56 -504,569,568.10

  1.股东投入的普通股 0.00

  2.其他权益东西持有者投入成本 0.00

  3.股份付出计入所有者权益的金额 0.00

  4.其他 -303,796.89 499,999,097.65 -4,266,673.56 -504,569,568.10

   (三)利润分配 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -262,388,607.00 0.00 -262,388,607.00

  1.提取盈余公积 0.00 0.00 0.00

  2.提取一般风险筹备 0.00

  3.对所有者(或股东)的分配 -262,388,607.00 -262,388,607.00

  4.其他

   (四)所有者权益内部结转

  1.成本公积转增成本(或股本)

  2.盈余公积转增成本(或股本)

  3.盈余公积弥补吃亏

  4.其他

   (五)专项储蓄

  1.本期提取

  2.本期使用

   (六)其他

  四、本瓢②末余额 894,438,433.00 4,065,295,233.65 499,999,097.65 288,051,002.33 1,269,257,377.77 11,085,918,887.57 202,379,815.10 17,305,341,651.77

   上年金额 单元:元

   吉林敖东药业集团股份有限公司 2016年半年度财政陈述

   上期

   项目 归属于母公司所有者权益

   股本 其他权益东西 成本公积 减:库 其他综合收益 专项 盈余公积 一般风险 未分配利润 少数股东权益 所有者权益合计

   优先股 永续债 其他 存股 储蓄 筹备

  一、上年期末余额 894,438,433.00 1,947,373,205.48 374,830,499.03 915,431,714.01 8,449,168,626.55 77,788,003.66 12,659,030,481.73

   加:会计政策变换

   前期差错更正

   同一控制下企业合并

   其他

  二、本年期初余额 894,438,433.00 1,947,373,205.48 374,830,499.03 915,431,714.01 8,449,168,626.55 77,788,003.66 12,659,030,481.73

  三、本期增减变换金额(减少以“-”号填列) 0.00 0.00 0.00 0.00 2,087,587,902.63 0.00 1,031,198,200.38 0.00 0.00 1,481,057,926.85 138,531,960.43 4,738,375,990.29

   (一)综合收益总额 1,031,198,200.38 1,659,945,613.45 3,389,088.39 2,694,532,902.22

   (二)所有者投入和减少成本 0.00 0.00 0.00 0.00 2,087,587,902.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 135,142,872.04 2,222,730,774.67

  1.股东投入的普通股 140,000,000.00 140,000,000.00

  2.其他权益东西持有者投入成本 0.00

  3.股份付出计入所有者权益的金额 0.00

  4.其他 2,087,587,902.63 -4,857,127.96 2,082,730,774.67

   (三)利润分配 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -178,887,686.60 0.00 -178,887,686.60

  1.提取盈余公积

  2.提取一般风险筹备

  3.对所有者(或股东)的分配 -178,887,686.60 -178,887,686.60

  4.其他

   (四)所有者权益内部结转

  1.成本公积转增成本(或股本)

  2.盈余公积转增成本(或股本)

  3.盈余公积弥补吃亏

  4.其他

   (五)专项储蓄

  1.本期提取

  2.本期使用

   (六)其他

  四、本瓢②末余额 894,438,433.00 4,034,961,108.11 1,406,028,699.41 915,431,714.01 9,930,226,553.40 216,319,964.09 17,397,406,472.02

   吉林敖东药业集团股份有限公司 2016年半年度财政陈述

   8、母公司所有者权益变换表

   本期金额 单元:元

   本期

   项目 股本 其他权益东西 成本公积 减:库存股 其他综合收益 专项储蓄 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计

   优先股 永续债 其他

  一、上年期末余额 894,438,433.00 4,021,657,079.76 636,057,184.88 1,269,257,377.77 10,205,495,407.81 17,026,905,483.22

   加:会计政策变换

   前期差错更正

   其他

  二、本年期初余额 894,438,433.00 4,021,657,079.76 636,057,184.88 1,269,257,377.77 10,205,495,407.81 17,026,905,483.22

  三、本期增减变换金额(减少以“-”号填列) 0.00 0.00 0.00 0.00 39,472.40 499,999,097.65 -348,483,905.92 0.00 0.00 367,294,932.36 -481,148,598.81

   (一)综合收益总额 -348,483,905.92 629,683,539.36 281,199,633.44

   (二)所有者投入和减少成本 0.00 0.00 0.00 0.00 39,472.40 499,999,097.65 0.00 0.00 0.00 0.00 -499,959,625.25

  1.股东投入的普通股

  2.其他权益东西持有者投入成本

  3.股份付出计入所有者权益的金额

  4.其他 39,472.40 499,999,097.65 -499,959,625.25

   (三)利润分配 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -262,388,607.00 -262,388,607.00

  1.提取盈余公积 0.00 0.00 0.00

  2.对所有者(或股东)的分配 -262,388,607.00 -262,388,607.00

  3.其他

   (四)所有者权益内部结转

  1.成本公积转增成本(或股本)

  2.盈余公积转增成本(或股本)

  3.盈余公积弥补吃亏

  4.其他

   (五)专项储蓄

  1.本期提取

  2.本期使用

   (六)其他

  四、本瓢②末余额 894,438,433.00 4,021,696,552.16 499,999,097.65 287,573,278.96 1,269,257,377.77 10,572,790,340.17 16,545,756,884.41

   吉林敖东药业集团股份有限公司 2016年半年度财政陈述

   上年金额 单元:元

   上期

   项目 股本 其他权益东西 成本公积 减:库存股 其他综合收益 专项储蓄 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计

   优先股 永续债 其他

  一、上年期末余额 894,438,433.00 1,908,700,971.73 374,830,499.03 915,431,714.01 7,199,952,120.61 11,293,353,738.38

   加:会计政策变换

   前期差错更正

   其他

  二、本年期初余额 894,438,433.00 1,908,700,971.73 374,830,499.03 915,431,714.01 7,199,952,120.61 11,293,353,738.38

  三、本期增减变换金额(减少以“-”号填列) 0.00 0.00 0.00 0.00 2,082,756,774.67 0.00 1,031,198,200.38 0.00 0.00 1,299,311,872.70 4,413,266,847.75

   (一)综合收益总额 1,031,198,200.38 1,478,199,559.30 2,509,397,759.68

   (二)所有者投入和减少成本 0.00 0.00 0.00 0.00 2,082,756,774.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,082,756,774.67

  1.股东投入的普通股

  2.其他权益东西持有者投入成本

  3.股份付出计入所有者权益的金额

  4.其他 2,082,756,774.67 2,082,756,774.67

   (三)利润分配 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -178,887,686.60 -178,887,686.60

  1.提取盈余公积

  2.对所有者(或股东)的分配 -178,887,686.60 -178,887,686.60

  3.其他

   (四)所有者权益内部结转

  1.成本公积转增成本(或股本)

  2.盈余公积转增成本(或股本)

  3.盈余公积弥补吃亏

  4.其他

   (五)专项储蓄

  1.本期提取

  2.本期使用

   (六)其他

  四、本瓢②末余额 894,438,433.00 3,991,457,746.40 1,406,028,699.41 915,431,714.01 8,499,263,993.31 15,706,620,586.13

   吉林敖东药业集团股份有限公司 2016 年半年度财政陈述

  三、公司基本情况

责任编辑:纳兰瑾萱

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